CONTADOR NUBE

Los saldos iniciales de cartera son clave para registrar todas las deudas pendientes de cobro de la empresa en una fecha específica; este proceso incluye tanto las cuentas por cobrar de clientes como los anticipos recibidos, permitiendo una gestión eficiente de los cobros y un control financiero más preciso.

Pasos para ingresar los saldos iniciales de cartera:

1. Antes de comenzar asegúrate de tener configurados los siguientes elementos necesarios para el registro:

• Los terceros a quienes se les ingresarán los saldos iniciales.
• Los centros de costo que se utilizarán para registrar los movimientos.
• Las cuentas contables requeridas para la operación.
• El comprobante contable donde se realizará la contabilización de los saldos iniciales.

2. Accede al módulo correspondiente: utiliza una de las siguientes rutas para acceder a la funcionalidad de creación del comprobante contable:

• Desde el módulo de Inicio – Crea un comprobante contable.

• Usa el botón + Crear  – Comprobante contable.

• Ve al módulo de Contabilidad – Movimientos contables – Nuevo Comprobante contable. 

3. Completa los datos del encabezado:

• Tipo de comprobante: selecciona el tipo de comprobante contable previamente configurado.
• Consecutivo: este campo se habilita según los parámetros definidos y permite la asignación manual o automática.
• Fecha de elaboración: define la fecha exacta del registro (año, mes, día).
• Moneda: Indica la moneda en la que se registrará el documento, esto aplica si se activó el manejo de moneda extranjera.

4. Registra los datos específicos:

• Cuenta contable: busca o ingresa las cuentas contables a utilizar.
• Tercero: consulta o crea el tercero para registrar la información de cartera.

Importante: al crear un nuevo tercero (Registro civil, NIT o cédula de ciudadanía), la identificación debe tener entre 3 y 13 caracteres; valores fuera de este rango generan un mensaje de error.

• Detalle: esta opción se activará según la cuenta contable relacionada.

Al elegir la opción Crear/modificar saldo, se solicitará seleccionar el prefijo, N° del comprobante, cuota y fecha de vencimiento; completados los datos, haz clic en el botón Aceptar .

• Descripción: aunque aparece por defecto, este campo es editable.
• Centro de costo: disponible si está habilitado en los parámetros del documento.
• Débito/Crédito: ingresa el valor correspondiente de la transacción en la columna respectiva.

El sistema asegura que la suma total de los débitos sea igual a la de los créditos para cumplir con el principio de sumas iguales.

5. Agrega datos complementarios:

• Observaciones: incluye comentarios adicionales relevantes para la impresión del documento.
• Adjuntar Archivo: anexa soportes o documentos relacionados con los saldos iniciales.

6. Guarda y gestiona el comprobante: en la parte inferior de la ventana, selecciona una opción:

• Guardar el documento y descargarlo para imprimirlo.
• Guardar el documento e inmediatamente crear otro.
• Solo guardar el documento en el programa.

7. Consulta y acciones adicionales: una vez registrado el comprobante, consulta sus detalles y realiza las siguientes acciones si es necesario:

• Descarga e Imprime: guarda el archivo PDF y envíalo a impresión.
• Más opciones: edita datos registrados, anula o borra el documento, visualiza la contabilización, copia el comprobante o márcalo como favorito.

Importante: si necesitas ingresar comprobantes contables masivamente, puedes usar una interface de Excel para simplificar el proceso.

Ahora ya sabes ingresar los saldos iniciales de cartera por comprobante contable.