La importación de saldos iniciales es una funcionalidad de Siigo que permite incorporar la contabilización de documentos mediante interfaces o plantillas de Excel generadas por el programa; solo es necesario diligenciar las columnas requeridas para luego incorporar los datos al programa.
Esta funcionalidad permite incorporar facturas de venta o cuentas por cobrar utilizando la plantilla de Excel generada desde Siigo.
Antes de incorporar los saldos iniciales de cartera, asegúrate de tener creados y configurados los siguientes ítems:
- Los terceros (clientes) a quienes se les van a ingresar saldos iniciales.
- Los centros de costo que se vayan a usar para registrar el movimiento.
- Las cuentas contables a utilizar.
- El comprobante contable donde se realizará la contabilización de los saldos iniciales.
Para realizar este proceso, dirígete al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, selecciona Clientes y Proveedores – Importación – Saldos iniciales cuentas por cobrar.
La importación de saldos iniciales de cartera se realiza en cinco pasos, los cuales se describen a continuación:
Paso 1:
Realiza la descarga del archivo o plantilla en Excel, que contiene la estructura requerida para la importación.
Una vez se descargue la plantilla de Excel, es necesario dar clic en el botón “Habilitar edición” para poder diligenciarla.
Importante: las columnas identificadas en color rojo son obligatorias, las columnas en color azul son opcionales; se recomienda diligenciar todas las columnas para una información más detallada.
Completa la plantilla con la información de la cartera pendiente de pago y guarda la plantilla en tu computador.
Luego, haz clic en el ícono adjuntar 
para seleccionar la plantilla de Excel guardada en tu computador, y haz clic en el botón Siguiente 
.
Paso 2:
Al ingresar a esta opción, confirma que cada campo solicitado por Siigo corresponde a cada columna de la plantilla de Excel.
Una vez confirmada la información, haz clic en el botón Siguiente .
Paso 3:
Revisa el listado de datos a incorporar para confirmar si la información es correcta.
Importante: al momento de incorporar saldos iniciales de cartera o cuentas por cobrar, se pueden incluir deudas y también los saldos a favor que tengan los clientes, es decir, los anticipos.
Si los datos están correctos y completos, haz clic en el botón Siguiente .
Paso 4:
Por último, es necesario completar la siguiente información:
- Comprobante Contable: selecciona el comprobante donde se contabilizarán los saldos iniciales.
- Fecha de Comprobante: elige la fecha de contabilización.
- Cuenta Contable Deuda: relaciona la cuenta contable de clientes.
- Cuenta Contable de Anticipos: define la cuenta contable de anticipo a clientes.
- Observaciones: incluye comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
Para finalizar, haz clic en el botón Terminar 
, así iniciará la incorporación de datos al programa; en caso de presentar inconsistencias, se genera un listado que detalla la secuencia y el campo que es necesario corregir.
Paso 5:
Si los datos están correctos, el sistema realiza la importación y muestra un mensaje de confirmación; puedes consultar el documento y su contabilización.
Al hacer clic sobre el número del comprobante, puedes visualizar el documento.
Adicional al consultar el comprobante contable, en la parte superior o encabezado se habilitan algunas opciones que permiten realizar las siguientes acciones:
1. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
2. Más: esta pestaña ofrece opciones adicionales para el comprobante contable, tales como:
- Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
- Anular o Borrar el documento.
- Ver contabilización.
- Copiar el comprobante.
- Comprobante favorito.
