CONTADOR NUBE

La funcionalidad de importar saldos iniciales en Siigo permite registrar y contabilizar documentos de manera eficiente utilizando plantillas de Excel generadas por el programa, este proceso es ideal para incorporar facturas de venta o cuentas por cobrar de forma estructurada.

A continuación, te guiamos paso a paso:

1. Asegúrate de tener configurados los siguientes elementos para realizar una importación exitosa:

• Terceros (clientes) a quienes se les van a ingresar saldos iniciales.
• Centros de costo configurados para registrar los movimientos.
• Cuentas contables determinadas y disponibles para su uso.
• Comprobante contable configurado para la contabilización de los saldos iniciales.

2.  Accede a la funcionalidad de importación: dirígete al ícono del engranaje que corresponde a Configuración, selecciona Clientes y Proveedores – Importación – Saldos iniciales cuentas por cobrar.

3. Descarga y completa la plantilla en Excel:

• Descarga el archivo de Excel con la estructura requerida para la importación, haz clic sobre la opción Descarga un archivo ejemplo. 

• Habilita la edición del archivo, haz clic en Habilitar edición.

Importante: diligencia las columnas siguiendo estas recomendaciones: las columnas en rojo, son obligatorias y las columnas en azul, opcionales (se recomienda completarlas para mayor detalle).

• Guarda la plantilla en tu computadora.

4. Adjunta la plantilla:

• Haz clic en el ícono de adjuntar y selecciona la plantilla guardada.
• Presiona el botón Siguiente para continuar.

5. Confirma los datos:

• Verifica que cada columna de la plantilla corresponde con los campos solicitados por Siigo.

• Haz clic en Siguiente  para avanzar.

6. Revisa la información a importar:

• Válida que los datos sean correctos y completos.

Importante: es posible incluir deudas y saldos a favor de los clientes, como anticipos.

• Si todo está correcto, presiona Siguiente .

7. Completa los siguientes campos:

• Comprobante contable: selecciona el comprobante para contabilizar los saldos.
• Fecha de comprobante: indica la fecha de contabilización.
• Cuenta contable de deuda: relaciona la cuenta para clientes.
• Cuenta contable de anticipos: define la cuenta para anticipos a clientes.
• Observaciones: agrega comentarios adicionales si es necesario.

8. Haz clic en Terminar  para iniciar la importación.

Si hay inconsistencias, el sistema generará un listado indicando los campos que requieren corrección.

9. Confirma la importación:

• Si todo es correcto, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.
• Haz clic sobre el número del comprobante para visualizar su contenido.

10. Opciones adicionales al consultar el comprobante:

• Descargar e imprimir: visualiza el documento en pantalla y descárgalo en formato PDF.
• Más opciones: modifica el comprobante, anúlalo, copia los datos o márcalo como favorito.