Los saldos iniciales de otras cuentas corresponden a aquellas cuentas que no tienen ningún tipo de marcación especial, es decir, no son de inventarios, activos fijos, ni cuentas por cobrar o por pagar; estos saldos se pueden incorporar mediante una plantilla de Excel generada desde Siigo.
Antes de incorporar los saldos iniciales de otras cuentas, asegúrate de tener creados y configurados los siguientes ítems:
- Los terceros a quienes se les va a ingresar saldos iniciales.
- Las cuentas contables que utilizarás para registrar los saldos iniciales.
- El comprobante contable (CC-999) en el cual se realizará la contabilización o el ingreso de saldos iniciales.
Para realizar el registro de los saldos iniciales ingresas al ícono engranaje que corresponde a Configuración, luego ingresas a Contabilidad – Importación – Saldos iniciales de otras cuentas contables.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde será necesario que realices algunos pasos.
Paso 1
En esta opción diligencias los datos de encabezado:
- Fecha saldos iniciales: el sistema desplegará un calendario que te permitirá seleccionar la fecha en la cual quedarán contabilizados los saldos iniciales.
- Moneda: asigna la moneda con la cual se realizaron las transacciones; esta opción estará disponible si marcaste el uso de moneda extranjera.
- Ingresar saldos por excel: es necesario marcar la casilla para que el sistema te permita posteriormente descargar y adjuntar la plantilla de Excel.
Luego de ello, el sistema te desplegará las opciones donde se descarga y adjunta el archivo Excel que servirá para importar los saldos iniciales; para descargarlo, haz clic sobre el botón Descargar plantilla y podrás abrir el archivo cuando culmine la descarga.
Paso 2
Una vez abras el archivo, será necesario que presiones clic en el botón Habilitar edición para que el documento te permita ingresar la información.
De esta manera, encontrarás un listado de todas las cuentas que apliquen para subirle saldos iniciales mediante esta plantilla; asimismo, visualizarás unas columnas donde podrás relacionar la información.
- Código cuenta contable: corresponde al código con el cual se identifica la cuenta contable en el sistema, es necesario que el código sea del nivel transaccional.
- Nombre cuenta contable: se refiere al nombre con el que aparece registrada la cuenta contable, esta columna es opcional.
- Identificación tercero: aquí digita el número de identificación, sin dígito de verificación, del tercero que vas a relacionar. Esta columna es obligatoria.
- Sucursal: relaciona la sucursal del tercero, si aplica, esta columna es opcional.
- Código centro/subcentro de costos: en esta casilla selecciona el centro o subcentro de costo si los manejas y si has configurado el uso de centros de costos en los parámetros del comprobante contable (CC-999).
- Código impuesto: elige el impuesto que se encuentra relacionado con la cuenta contable; esta columna será de carácter obligatorio solamente para aquellas cuentas contables que se encuentren relacionadas en el catálogo de impuestos.
- Valor Débito – Crédito: en este campo ingresa los valores en la columna débito o crédito según corresponda.
Te recomendamos, en lo posible, siempre sean diligenciadas todas las columnas para que la información de los saldos iniciales de otras cuentas sea lo más detallada posible.
Importante: para subir el documento en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.
Paso 3
Luego de diligenciar toda la información y guardar el archivo en tu computador, es necesario que lo importes al sistema mediante el botón Selecciona un archivo .
Posteriormente, realizas la búsqueda del archivo en tu computador y selecciónalo.
Paso 4
En el detalle, el sistema mostrará los datos importados, donde te permitirá duplicar la información con el ícono Copiar o eliminar
el saldo ingresado.
Adicionalmente, podrás agregar más saldos iniciales manualmente e incluir observaciones y/o comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
Una vez valides los datos a importar, haz clic en el botón Contabilizar y visualizarás el documento de esta manera:
Al momento de consultar el comprobante, en la parte superior se habilitan unas opciones que te permiten realizar algunas acciones específicas:
a. Descargar e Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para imprimirlo.
b. Más: desde este botón podrás realizar algunos procesos adicionales al documento, como:
- Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
- Anular o Borrar el documento.
- Ver contabilización.
- Copiar el comprobante.
- Comprobante favorito.