Aspectos a tener en cuenta
- Haber registrado todos los documentos de compras, ventas, gastos, pagos y recibos, seleccionando la moneda y la tasa correspondiente.
- Tener definido un comprobante contable para registrar el valor de la diferencia en cambio.
- Este proceso se realiza al finalizar el mes con la TRM del último día del respectivo mes, para el cual se realice el proceso de diferencia en cambio.
Configuración comprobante
Para configurar el comprobante contable, ingresas por el ícono de Configuración 
– Contabilidad – Documentos.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobantes y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa. Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en la pestaña 
que se encuentra en la parte superior y es necesario definir los datos que allí el sistema solicita:
Contabilización de diferencia en cambio
Una vez crees el comprobante contable, te diriges a realizar el proceso, para ello, ingresas por el módulo de Contabilidad – Procesos contables – Contables – Diferencia en cambio.
El proceso tiene dos pasos; En el primero seleccionas el periodo, teniendo en cuenta la moneda y la tasa del día 30 del mes (si no estás realizando el proceso en ese día), el tipo de comprobante, centro de costo, Nit de la empresa y las cuentas contables por ganancia y por perdida.
Una vez ingreses los datos, das clic en el botón 
para pasar al paso dos.
En el segundo paso, el programa te mostrará los cálculos realizados.
Y una vez confirmados das clic en la opción 
, para que genere el documento con la diferencia en cambio.
El sistema te muestra la siguiente ventana con el número del comprobante en el que quedo la contabilización y permite desde allí seleccionar para realizar una nueva diferencia en cambio.
Para ver el comprobante, seleccionas sobre el número resaltado e inmediatamente te llevará al documento.
Si deseas visualizar la contabilización das clic en el botón 
y seleccionas «Ver contabilización».
