i. Informes financieros y contables

Informe movimiento por cuenta contable

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Este informe de acuerdo a unos criterios de búsqueda permite conocer por cada cuenta contable el o los comprobantes contables contabilizados discriminando datos como fecha de elaboración, tercero y valores.

Para generar el reporte es necesario ingresar por Reportes – Financieros/Contables – Movimiento contable – Movimiento por cuenta contable

Una vez se ingrese a esta opción será posible aplicar diversos filtros de búsqueda tales como:

  • Código contable: Es posible seleccionar un rango de cuentas contables o dejar en blanco para que el sistema tome todas las cuentas en las cuales exista movimiento contabilizado.
  • Centro de costo: El programa solicita confirmación en caso de requerir filtrar la información por un centro de costo específico.
  • Fecha elaboración: El programa permite filtrar los datos por año y mes en el cual se han contabilizado los comprobantes.

  • Incluye cierre: Permite seleccionar si en el movimiento se incluye los de cierre.
  • Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.

Al dar clic en el botón  el sistema reporta todos los comprobantes contabilizados donde se haya relacionado la cuenta o cuentas seleccionadas en el filtro, allí se detalla la siguiente información:

El informe lista por cada cuenta contable su nombre y descripción el detalle de:

  • Cada uno de los comprobantes contables en los cuales se registró movimiento con su fecha de elaboración y secuencia
  • El nombre y Nit o número de documento de identidad del tercero, la descripción, el detalle (cuando aplique) y el centro de costos
  • Los valores de saldo inicial, valor débito, valor crédito y saldo del movimiento
  • Desde este listado es posible ingresar al comprobante contable.

Adicional este reporte permite Agrupar y desagrupar los tipos de impuesto con el icono , así como permite exportar a Excel con el icono   que se habilitan en la parte superior de la ventana.

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